Phương pháp vào lệnh, chốt lời, cắt lỗ hiệu quả nhất trong giao dịch Forex. Cách take profit (chốt lời) hiệu quả
Để trở thành 1 nhà giao dịch Forex thành công, ngoài việc tìm được 1 điểm vào lệnh đẹp thì việc bạn biết cắt lỗ, chốt lời - take profit đúng lúc cũng là cách giúp bạn duy trì lợi nhuận khi giao dịch forex.
Và thành thực mà nói, việc này không hề đơn giản chút nào! Bởi nó chủ yếu dựa trên kinh nghiệm và độ nhạy bén của từng trader mà không phải lúc nào sách vở cũng chỉ cho bạn được.
Tuy nhiên, dựa trên kinh nghiệm giao dịch của chính bản thân mình, hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn cách “đi tiền” cũng như cách thoát lệnh sao cho hợp lý nhất để tránh rủi ro khi giao dịch.
1. Cách tìm 1 điểm entry đẹp
Một entry đẹp không chỉ giúp tăng lợi nhuận của bạn lên, mà còn làm giảm thiểu rủi ro cho bạn một cách tối đa. Chính vì thế, với các trader chuyên nghiệp họ sẽ không bao giờ vội vàng vào “đại” mà luôn ngồi chờ tới điểm họ mong muốn mới vào lệnh.
Việc tìm entry cũng như khi đi săn vậy, bạn phải hết sức kiên nhẫn, không được nóng vội thì mới thu được thành quả lớn lao. Vậy làm sao để tìm được điểm entry đẹp?
Trước khi nói về việc có 1 điểm entry đẹp bạn hãy nhớ câu thần chú sau: “The Trend is Your Friend” (tạm dịch: đường xu hướng chính là bạn của mỗi trader), mang hàm ý bạn phải luôn đánh thuận xu hướng.
Khi thị trường downtrend thay vì buy thì bạn chỉ nên canh cao rồi sell, ngược lại, khi thị trường uptrend thay vì sell thì bạn nên canh thấp để Buy. Nhờ vậy, bạn sẽ giảm thiểu rủi ro xuống mức thấp nhất và thu lợi nhuận tối đa.
Tuy nhiên, đáng buồn thay chúng ta thường đánh ngược xu hướng nhiều hơn là thuận theo xu hướng. Khi thị trường giảm thay vì buy, rất nhiều trader lại có “thú vui tao nhã” đi Sell, bất chấp giá giá đang lao dốc không phanh!
Một lợi ích nữa cho việc đi đúng xu hướng giá là bạn sẽ nhìn thấy những con sóng để tận dụng lợi thế này thực hiện giao dịch. Chỉ cần vẽ các đường xu hướng, bạn sẽ nhìn thấy giá đi lên và đi xuống dọc theo đường trendline bạn vẽ, tạo ra những mô hình sóng giúp bạn dễ đoán hơn.
Hoặc với các chỉ báo kỹ thuật như đường trung bình động MA chẳng hạn cũng đóng vai trò là đường hỗ trợ cho xu hướng giá, với giá bật lên và nằm trên đường MA trong xu hướng tăng và ngược lại sẽ nằm dưới đường MA trong xu hướng giảm.
Xem thêm: các sàn forex tốt nhất thế giới
Chỉ cần quan sát bạn cũng sẽ tìm được 1 entry đẹp chính là điểm nằm gần đường xu hướng hỗ trợ hoặc theo 1 số cách như chúng tôi đề cập dưới đây.
Tìm entry tại những khu vực có tín hiệu, hay xuất hiện các mô hình giao dịch.
Đây là một kỹ năng mà bạn phải luyện tập hàng ngày. Khi bạn thành thạo bạn sẽ thấy được bức tranh thị trường trở nên rõ nét hơn. Hoặc bạn có thể vào lệnh theo các mô hình nến đảo chiều hoặc các nến Pin Bar với điểm vào sẽ bằng khoảng 50%- 70% độ dài của cây nến
Tìm kiếm các tín hiệu xuất rõ ràng hiện trong 1 xu hướng mạnh
Tiêu biểu như các mức hỗ trợ và kháng cự ngang, hay các mức Fibonacci thoái lui 50%, hoặc sử dụng đường trung bình động để tìm điểm vào. Với mức Fibonacci 50%, nếu giá vẫn đang đi đúng xu hướng bạn có thể tìm điểm entry ngay tại đây.
Đặc biệt, nên quan sát thêm 1 số tín hiệu khác như có nhiều nến đảo chiều thể hiện sự từ chối tăng (nếu bạn đang muốn sell) hoặc nhiều nến thể hiện sự từ chối giảm giá (nếu bạn đang muốn buy).
Sử dụng lệnh chờ buy limit hoặc sell limit thay vì mua/bán theo giá thị trường
Điều này rõ ràng thôi, để có 1 entry đẹp, thì bắt buộc bạn phải chờ tới vùng giá đó mới có thể buy hoặc sell. Và muốn làm được điều này bạn sẽ phải đặt sẵn lệnh chờ thay vì mua ngay lập tức từ giá thị trường đưa ra.
Rất nhiều trader mới vào nghề thường sẽ sử dụng “thực thi theo lệnh thị trường” trong phần mềm giao dịch MT4 mặc dù điều này sẽ đảm bảo họ có giao dịch mà họ muốn ngay lập tức. Nhưng sẽ không có 1 điểm entry đẹp và thường sẽ mất nhiều tiền khi giao dịch thua lỗ.
Ngay cả khi lãi số tiền thu về cũng luôn ít hơn so với việc chờ đợi có 1 entry đẹp mới vào lệnh. Và nếu bạn liên tục thực thi lệnh theo cách nào, số tiền bạn thất thoát (cả khi thắng lẫn khi thua) đều không hề ít ỏi chút nào. Chính vì thế,hãy học cách kiên nhẫn nó sẽ giúp bạn thu được rất nhiều ích lợi trong quá trình giao dịch.
Ví dụ trên các bạn có thể nhận thấy xu hướng chính của EU là xu hướng giảm, khi liên tục tạo ra các đỉnh thấp hơn và đáy cao hơn. Đặc biệt, khi kết hợp với các đường hỗ trợ, kháng cự cùng 1 cây nến pinbar cho thấy giá từ chối tăng.
Khi nhìn ra các dữ liệu trên, việc của bạn là ngồi chờ EU lên test lại vùng giá 1.1456 và có thể đặt 1 entry vào lệnh ngay tại đây cùng điểm cắt lỗ nằm phía trên của cây nến pin bar 1 pip-2 pip. Vậy đã tìm được điểm entry đẹp rồi thì nên take profit như thế nào để thu được lợi nhuận tối đa?
Xem thêm: sàn forex xtb
2. Các take profit (chốt lời) hiệu quả
Vẫn tiếp tục cặp EU sau khi đã tìm được entry và đặt cắt lỗ thì cách thức take profit (chốt lời) được dựa theo tỷ lệ R:R nhất định và như hình dưới bạn có để ý rằng thay vì chốt lời toàn bộ chúng tôi đã chốt lời từng phần để tăng lợi nhuận lên cũng như giảm thiểu rủi ro xuống mức thấp nhất.
Không ai có thể biết trước giá sẽ chạy như thế nào, nên việc chốt lời từng phần, sẽ đảm bảo bạn vân thu được lợi nhuận nhất định bất kể giá đảo chiều tăng hay giảm, chạy ngược hướng với lệnh của bạn. Tuy nhiên để điều này phát huy tác dụng, ngoài chốt lời từng phần khi có lãi, bạn nên dời cắt lỗ về điểm vào lệnh, để luôn đảm bảo lợi nhuận bạn thu được trước đó.
Rất nhiều trường hợp, khi bạn kéo entry về stoploss giá sẽ làm loạn, có thể bay lên hoặc lao xuống “cắn” stoploss của bạn rồi lại đi đúng hướng, khiến cho nhiều trader hay rơi và trạng thái nuối tiếc. Tuy nhiên, không ai biết trước điều gì sẽ xảy ra tiếp theo nên thà kiếm được lợi nhuận nhỏ còn hơn bị mất 1 khoản tiền lớn, vì “ăn ít thì luôn no lâu” các bạn ạ!
Để tính Profit hiệu quả nhất, các bạn có thể sử dụng các công cụ như Fibonacci, các đường xu hướng hoặc theo công thức R:R (Risk and Reward) ít nhất nên theo tỷ lệ 1:2, nếu chỉ là 1:1 chúng tôi khuyên bạn không nên thực hiện lệnh giao dịch này.
Nhìn vào ví dụ sau đây của cặp AUDJPY theo khung nến ngày bạn có thể thấy AJ đang trong xu hướng giảm và đang có dấu hiệu PullBack bằng các test lại khu vực 92.783 trước khi lao xuống, giảm sâu hơn.
Mặc dù dự đoán giá đang trong xu hướng giảm và có thể vượt sẽ tiếp tục tạo các đáy mới, nhưng cũng nếu bạn nhìn vào mô hình sẽ thấy rằng AJ đang xuất hiện mô hình 2 đáy và khả năng đảo chiều có thể sẽ diễn ra.
Chính vì thế, nếu bạn chọn sell thì mức dừng lỗ đối với giao dịch này sẽ rơi vào khoảng 340 pips và lợi nhuận thu về có thể khoảng 700 pip, tương đương với tỷ lệ R:R là 1:2, một mức khá tốt, có thể chấp nhận để giao dịch.
Nếu khoảng cách chốt lời ít hơn hoặc mức dừng lỗ cao hơn, sẽ giảm tỷ lệ xuống chỉ còn 1: 1 thì đây sẽ không phải là loại giao dịch mà chúng tôi khuyến khích các bạn thực hiện.
Như vậy để có 1 giao dịch thành công bạn buộc phải kết hợp tìm được 1 điểm entry đẹp để vào lệnh, nhằm tăng lợi nhuận của bạn lên mức cao nhất cũng như giảm thiểu rủi ro xuống mức thấp nhất, cùng với điểm cắt lỗ và chốt lời.
Tất cả, khi tính toán dù bạn chốt lời hay cắt lỗ như thế nào cũng nên đảm bảo tỷ lệ R:R ít nhất đạt 1:2.
Thực tế, công việc này nó đòi hỏi bạn cần phải trả qua 1 thời gian giao dịch nhất định và những trải nghiệm trong suốt quá trình này sẽ giúp bạn thu về các kinh nghiệm quý báu mà không sách vở hay ai có thể truyền cho bạn. Chúc các bạn thành công!
Xem thêm: làm sao để đăng ký sàn XTB
